LDCompta,
une solution multi-plateforme
Un
outil et des fonctionnalités adaptés au travail
quotidien d’une PME, PMI.
Sans quitter l’écran dans lequel il se trouve (ex
: Saisie facture, Saisie des règlements, Interrogation
de compte.),
l’utilisateur peut accéder à toutes les
informations dont il a besoin : compte client, compte fournisseur,
encours
client, compte généraux, compte analytique, compte
de banque avec information, alerte et contrôle permanent
..
Vue d’ensemble
Résumé des principales fonctionnalités
- Gestion multi sociétés, multi
devises, multi exercices, multi périodes, multi utilisateurs
- Nombre d’écritures illimité
- Comptabilité générale et auxiliaire
- Trésorerie,
- Comptabilité analytique
- Comptabilité budgétaire
- TVA sur les encaissements
- Génération des documents au format PDF (envoi
par e-mail)
- Imports de données
- Exports de toutes les données aux formats Texte, RTF,
HTML, XML…
- Intégration avec la gamme MS office
- Contrôle d’intégrité comptable
Ergonomie et personnalisation
- Confidentialité des données et
des actions par utilisateur et/ou groupe d’utilisateurs
- Paramétrages individualisés
- Choix par Utilisateur des informations visualisables à
l’écran (Entête des colonnes et leur contenu
)
- Toutes les fenêtres et états ont une présentation
normalisée, simple et conviviale, facilitant la prise
en main du
progiciel
- Fenêtres redimensionnables
- Fenêtres de sélection pour toutes les zones codifiées,
avec création dynamique des nouveaux codes
- Personnalisation des principaux états standards (Balance,
Grand livre, lettre de relance, etc …)
- Pour toutes les fenêtres de type table, Export vers
Excel ou Word par un simple clic droit
- Aperçu écran pour toutes les impressions
- Format PDF possible pour toutes les impressions, avec envoi
par e-mail en quelques clics de souris
- Export direct vers Excel pour les balances et grands-livres
- Recherche multi critères, de sélection et de
tri
- Documentation en ligne, avec liens hyper-texte
- Etats libres paramètrables
Une intégration totale
- LDCompta peut fonctionner de façon autonome
ou en totale intégration avec les produits de la gamme
LD :
LDNégoce et/ou LD Paye.
- Procédure d’import d’écritures de
comptabilité générale, auxiliaire, analytique
(facture et/ou règlements en
provenance d’une facturation ) proposée en standard,
entièrement documentée
- Tous contrôles pris en charge.
- Peut être intégrée dans un autre applicatif
Mise en Place
- Livrée avec un dossier de démonstration pré-paramétré
(pour test avant mise en production si besoin)
Support et assistance
- Une documentation disponible sous forme électronique
et papier
- Un site Internet proposant des documentations et informations
complémentaires : www.ldsysteme.fr
- Un support technique de haut niveau, assuré par téléphone
ou e-mail
- Des mises à jour régulières, diffusées
via Internet par un processus entièrement automatisé
- Un contrat unique couvrant la maintenance et la mise à
disposition des évolutions législatives
Détail des fonctionnalités
Comptabilité générale
et auxiliaire
- Saisie des écritures par folio
et/ou par pièce
- Canevas de saisie personnalisables par journaux et/ou tiers
- Contre partie et calcul de TVA automatiques
- Modification d’écritures (si autorisation) sur
période non close
- Saisies dédiées pour les règlements clients
et fournisseurs
- Interrogations par compte, par pièce, par montant,
par journal, par référence
- Lettrage manuel et automatique sur critère multiples
(sur montants, sur solde à zéro à une date
donnée, ou sur références, ou N° pièce),
à la volée en saisie des règlements
- Lettrages partiels, OD automatique pour différence
de lettrage
- Délettrage possible à tout moment
- Editions journaux, balances, grands-livres, balances âgées,
avec notion de clôture provisoire si multi-exercices
- Bilan et comptes de résultat, tableaux de bord avec
comparaison sur plusieurs exercices,
- Ecritures d’abonnements, Journal de situation
- Extourne automatique, partielle ou complète
- Clôtures mensuelles des journaux
- Prise en compte de reports à nouveau sur nouvel exercice
même si clôture annuelle non faite.
- Commentaires libres possible en saisie sur les pièces
comptables
- Chiffres d’affaires HT par client et fournisseur, et/ou
par domaine d’activité
Fournisseurs
- Tenue d’un échéancier fournisseur,
- Enregistrement des « bons à payer »,
- Escompte possible sur facture ou sur règlement
Clients
- Emission de relevés, avec ou non émission d’une
traite sur relevé
- Relance multi-niveaux et sur groupe de client (liste préparatoire
avec analyse de trésorerie ) , lettres personnalisables,
gestion des litiges,
- Relance des traites émises à l’acceptation,
tri par représentant
- Calcul de l’encours tiers
- Prélèvement automatique
Trésorerie
- Compte de banque en date de valeur
- Trésorerie prévisionnelle
Règlements fournisseurs
- Règlement automatique : lettre-chèque, lettre-BO,
virements nationaux et internationaux avec télétransmission
- Gestion des effets à payer
Règlements clients
- Saisie des règlements clients avec éclatement
possible sur plusieurs comptes de tiers (centrale d’achat),
avec
passage automatique d’OD de compte à compte.
- OD pour différence de règlement, lettrage partiel…
- Gestion de portefeuilles de règlements clients
- Gestion des remises à l’escompte avec calcul
des en-cours d’escompte par banque
- Bordereaux de remise en banque
- Remise magnétique des LCR par disquette ou télétransmission
Rapprochement bancaire
- Rapprochement manuel et/ou automatique si importation des
relevés journaliers ( connexion ETEBAC)
- Edition de l’état de rapprochement
Gestion multi devises
- Saisie d’écritures en devises, avec calcul automatique
de la contre-valeur dans la devise de référence
- En saisie d’écritures, le cours peut provenir
d’une table, révisée périodiquement,
ou être enregistré au niveau de chaque pièce
comptable
- Saisie des règlements clients et fournisseurs en devises
:
* lettrage intégré en devise
* gestion automatique des différences de change
* possibilité d’enregistrer les frais afférents
à un règlement en devises en même temps
que le règlement
- Interrogation de compte en euros ou en devises
- Multi devises possible dans un même compte
Comptabilité analytique
- Analyse selon deux axes : affaire et sections/sous-sections,
- Saisie unique pour mettre à jour la comptabilité
générale et la comptabilité analytique
- Ventilation d’une écriture de comptabilité
générale sur une ou plusieurs imputations analytiques
distinctes
- Utilisation possible de tables de ventilation en pourcentage
- Association possible entre un compte de charges ou produits
et une section sous-section et/ou une affaire à mouvementer
par défaut
- Saisie OD purement analytiques
- Interrogation multi-critères
- Edition journaux, balances, grands-livres analytiques
- Tableaux de bords analytiques
Comptabilité budgétaire
- Saisie d’un ou plusieurs (illimité) budgets par
exercice
- Budgets en montant ou pourcentage avec table de ventilation
saisonnière si souhaité.
- Nombre d’exercices budgétaires en ligne illimité.
- Possibilité de copier un budget
- Balances budgétaires avec comparatif réalisé-budgété
- Comptes de résultat comparatifs réalisé-budgété
- États budgétaires avec comparaison illimité
d’exercices antérieurs
TVA sur les encaissements
- TVA sur les encaissements multi taux et multi échéances
Environnements disponibles
Sur Windows mono poste ou poste à
poste
Poste : Windows 98 – 2000 – XP
Base de Donnée : HyperFile
Interrogateur SQL en standard
Sur Serveur : Windows 2000 - 2003
Poste client : Windows 98 – 2000 – XP
Base de Donnée : HyperFile
Interrogateur SQL en standard, Pilote ODBC
Sur Serveur : AS/400 – iSeries –
i5
Poste client : Windows 98 – 2000 – XP ou Terminal
passif 5250
Base de Donnée : DB2
Interrogation possible par logiciels d’accès aux
données : Query/400, Client Access 400, pilote ODBC...
Web: http://www.ldsysteme.fr
e-mail : commercial@ldsysteme.fr
